第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司经营范围包括：授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询、技术开发、技术服务。

1.部门机构设置

本公司内设办公室、企业运行部、财务管理部、审计中心、党委组织部、科技发展部、人力资源部、战略资产部、品牌发展部、安保管理部等17个部门，系统内有9户财政预算单位：  

（1）北京时尚控股有限责任公司本级

（2）北京市新媒体技师学院（全额拨款）

（3）北京市纺织党校（全额拨款）

（4）北京纺织控股有限责任公司老干部活动站（差额拨款）

（5）北京市纺织服装职业技能培训学校（差额拨款）

（6）北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站（差额拨款）

（7）北京市毛麻丝织品质量监督检验站（差额拨款）

（8）北京市针织品质量监督检验站（差额拨款）

（9）北京市服装质量监督检验一站（差额拨款）

2.部门职责

以北京市新媒体技师学院、北京市纺织党校为代表的教育体系构成本公司事业单位的主体，从事干部教育、高级专业技术人才的培养，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养；北京市毛麻丝织品质量监督检验站等4个检验站，主要从事产品质量检验、产品公证、委托验货等服务；此外，北京纺织控股有限责任公司老干部活动站主要从事老干部服务工作。

（二）人员构成情况

本部门事业编制708人，实有人数429人；离退休人员104人，其中：离休7人，退休97人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计20056.32万元，比上年增加94.03万元，增长0.47%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计18624.48万元，比上年减少30.37万元，下降0.16%，其中：财政拨款收入15992.40万元，占收入合计的85.87%；事业收入2450.89万元，占收入合计的13.16%；其他收入181.19万元，占收入合计的0.97%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计19069.77万元，比上年增加1088万元，增长6.05%，其中：基本支出14112.64万元，占支出合计的74.01%；项目支出4957.13万元，占支出合计的25.99%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计16038.98万元，比上年增加211.79万元，增长1.34%。主要原因：落实全市调整政策。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出15596.49万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出13369.93万元，占本年财政拨款支出85.72%；社会保障和就业支出1013.72万元，占本年财政拨款支出6.50%；医疗卫生与计划生育支出90.00万元，占本年财政拨款支出0.58%；资源勘探信息等支出1122.84万元，占本年财政拨款支出7.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2019年度决算13369.93万元，比2019年年初预算减少159.17万元，下降1.18%。其中：

“职业教育”（款）2019年度决算11219.65万元，比2019年年初预算减少121.03万元，下降1.07%。主要原因：落实厉行节约要求，减少经费开支。

“进修及培训”（款）2019年度决算2150.28万元，比2019年年初预算减少38.14万元，下降1.74%。主要原因：落实厉行节约要求，减少经费开支。

2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算1013.72万元，与2019年年初预算持平。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算1013.72万元，与2019年年初预算持平。

3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2019年度决算90.00万元，与2019年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算90.00万元，与2019年年初预算持平。

4、“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算1122.84万元，比2019年年初预算增加178.20万元，增长18.86%。其中：

“制造业”（款）2019年度决算1122.84万元，比2019年年初预算增加178.2万元，增长18.86%。主要原因：落实全市调整政策。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11351.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属4个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数49.11万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算65.73万元减少16.62万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数5.95万元，比2019年年初预算数8.55万元减少2.60万元。主要原因：新媒体压缩出国费用；2019年因公出国（境）费用主要用于赴俄罗斯执行45届世赛技术交流活动，2019年组织因公出国（境）团组1个、2人次，人均因公出国（境）费用2.98万元。

2.公务接待费。2019年决算数3.85万元，比2019年年初预算数5.81万元减少1.96万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。2019年公务接待费主要用于企业专家和技术人员、高等院校来单位指导教学、调研及交流学习等工作用餐，举办各类学生活动、校园开放日等工作用餐。公务接待40批次，公务接待1114人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数39.31万元，比2019年年初预算数51.37万元减少12.06万元。其中，公务用车购置费2019年决算数10.79万元，比2019年年初预算数10.84万元减少0.05万元。主要原因：增值税税率下调，2019年购置（更新）1辆，车均购置费10.79万元。公务用车运行维护费2019年决算数28.52万元，比2019年年初预算数40.53万元增加减少12.01万元，主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.31万元，公务用车维修8.61万元，公务用车保险6.65万元，公务用车其他支出2.95万元。2019年公务用车保有量17辆，车均运行维护费1.68万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额2601.67万元，其中：政府采购货物支出1107.89万元，政府采购工程支出969.43万元，政府采购服务支出524.35万元。授予中小企业合同金额1928.18万元，占政府采购支出总额的74.11%，其中：授予小微企业合同金额593.31万元，占政府采购支出总额的22.80%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆17台，363.13万元；单位价值50万元以上的通用设备54台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

本部门无此项支出。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京时尚控股有限责任公司对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的39.13%，涉及金额1276.78万元。评价结果总体良好，基本上达到了项目预期绩效目标。

二、3D打印技术应用专业实训室建设项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1.项目背景

3D打印、三维扫描等先进制造技术发展迅猛，日益贴近民众的日常生活，在医疗、康复保健等领域的应用也越来越被人们所认知。

目前，从事3D打印医疗领域的人才稀缺，很多医疗机构苦于没有专业的人才去运用3D打印技术，而3D打印行业的从业人员又不懂医学的专业知识。因此，学院于2018年开设了3D打印技术应用（侧重于健康医疗方向）专业，但师资队伍的知识、技能和能力体系更新则是亟待解决的问题。

综上所述，学院决定实施3D打印技术应用专业实训室建设项目。通过专业实训室的建设，建立一支具有高素质的人才队伍，包括优秀的学科带头人、高素质研究骨干、高水平技术人员及精干的管理人员，其年龄和知识结构合理，能够满足实训室参与专业发展和承担服务于首都经济的要求。

2.项目目标

项目新增设备桌面3D打印机6台、尼龙3D打印机1台、足底压力分布测试系统1套、三维足型扫描仪1台、鞋垫计算机设计软件。按期完成设备采购，设备合格率100%。

实训室预计2019年9月份项目正式投入教学使用，按照专业流程模式打造该实训室，为昌平校区特色专业人才培养打下良好基础，为校企合作进行技术交流和研发提供良好的平台，为学生就业直通式培养创造了条件。项目完成后学生满意度90%以上。

（二）评价结论

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，3D打印项目综合得分85.68分，项目综合绩效评定结果为“良好”。

项目决策指标，满分15分，评价得分为13.10分，项目的绩效目标设定较为明确，可操作性较强。但是部分指标设置不够全面，如效益指标填报较为简单，缺少可量化的指标，无法充分体现项目想要达到的效益。

项目管理指标，满分30分，评价得分24.08分，在资金管理方面，项目资金支付手续齐全，会计信息真实、记录准确；在项目实施方面，项目执行较为规范，建立了相关管理制度。但项目在合同签订和方案制定上还存在瑕疵。

项目绩效指标，满分55分，评价得分48.50分，项目产出达到预期目标。项目按预计目标完成了设备和软件的采购、安装调试、培训等工作，按时完成了实训教学运行，并通过项目验收。

通过3D打印应用技术专业实训室的建设，学校的硬件实训环境有了显著的提高，充分发挥了技能引领的作用，充分体现教师主导、学生主体的课堂模式，方便教师教，方便学生学，最终促进优质教与学。在实际教学中，4个班共56名学生参与了实训，反映良好，学生满意率达到98.21%；教师满意率达到100%。

以实训室建设为契机，学校与企业共同开办了3D打印技术应用专业的新型学徒制班，随着疫情的好转，实训室也将为该班级提供服务，进而辐射到更多的企业，实现校企紧密合作，开创专业建设的新局面。

（三）存在问题

1.项目绩效目标的指标设置不够全面

部分绩效目标设定不够全面，如效益指标仅填报“为实现学生就业率98%的目标打下了良好的基础”，缺少其他效益的衡量标准，同时缺少可量化的指标，无法充分体现项目想要达到的效益；服务对象满意度指标未设定教师满意度指标，作为教学设备采购服务对象应该从“教”和“学”两个方面进行考虑。

2.项目实施方案制定存在瑕疵

实施方案人员中责任分工不够明确，方案内容缺少过程监管流程及跟踪、追溯等方面内容，未能形成管理闭环。

3.项目绩效体现不充分

绩效成果体现的不够完整，证明材料不够充分。项目完成后没有相关证明资料证明与项目的效益绩效目标“学生就业率达到98%”的相关性。“提升学生的综合职业素养”、“提高教学与学习效率”等目标也缺少直接证明材料。

（四）建议

1.加强绩效目标论证和填报

建议项目单位按照绩效目标表的填报要求，结合项目实际情况制定科学，合理的绩效目标。

2.加强项目可行性研究的编制与论证

建议实施方案中对于人员责任分工要更加明确，增加过程监管流程及跟踪、追溯等方面内容。

3.加强项目绩效资料的收集

建议项目单位在项目完成后应继续对项目实施前后的绩效数据进行采集、整理和分析，充分体现项目效果。

4.适当调整预付款比例

建议在不影响项目事实的前提下，适当减少首付款比例，减少商品采购过程中的风险。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			改善办学条件—基础设施改造—教学综合楼电气改造
主管部门及代码			北京时尚控股有限责任公司116		实施单位	北京市纺织党校
项目资金                    （万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	202.037106	201.914097	—	99.90%	10
			其中:财政拨款	202.037106	201.914097	—	99.90%	—
			其他资金			—		—
年度目标	年初设定目标：				年度总体目标完成情况：
	部分电气设施及线路老化，低压配电柜母排导线损坏、仪表失效，楼层配电箱出现漏电或电源故障，存在较大安全隐患,经常跳闸无法满足正常、安全用电要求，严重影响教学部门办公需求，为确保安全、正常用电需对电气进行更新改造。				1.按计划完成专项安装调试工作。
					2.更新改造后，保障设备设施正常运行，更好地满足教学要求。
					3.按要求对专项完工后进行检测，能够满足要求；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	更换14面低压配电柜；各楼层电缆及控制箱；照明灯具。			10	10
		质量指标	安全施工，更新改造后满足配套设备要求。			10	10
		进度指标	按计划完成施工要求。			10	10
		成本指标	成本控制在202.037106万元，资金使用安全，无违规现象。			20	20
	效 果 指 标 (40分)	效益指标	更新改造后能够有效保证学校办公教学正常秩序，为教学要求提供用电安全保障。			10	10
			安装后，能够保证正常用电。			10	10
		服务对象 满意度指标	受益师生满意度  100％			20	20
总分：							90

北京时尚控股有限责任公司2019年度部门决算附表