北京时尚控股有限责任公司及所属事业单位
2019年财政预算信息
目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司经营范围包括：授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询、技术开发、技术服务。
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置
目前本公司系统内有9户财政预算单位：
（1）北京时尚控股有限责任公司本级
（2）北京市新媒体技师学院（全额拨款）
（3）北京市纺织党校（全额拨款）
（4）北京纺织控股有限责任公司老干部活动站（差额拨款）
（5）北京市纺织服装职业技能培训学校（差额拨款）
（6）北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站（差额拨款）
（7）北京市毛麻丝织品质量监督检验站（差额拨款）
（8）北京市针织品质量监督检验站（差额拨款）
（9）北京市服装质量监督检验一站（差额拨款）
2.部门职责
以北京市新媒体技师学院、北京市纺织党校为代表的教育体系构成本公司事业单位的主体，从事干部教育、高级专业技术人才的培养，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养；北京市毛麻丝织品质量监督检验站等4个检验站，主要从事产品质量检验、产品公证、委托验货等服务；此外，北京纺织控股有限责任公司老干部活动站主要从事老干部服务工作。
（二）人员构成情况
本公司所属事业编制708人，实际313人；聘用人员（临时工）79人；离退休人员343人，其中：离休26人，退休317人。
二、2019年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况
2019年收入预算21966.62万元，比2018年21894.90万元增加71.72万元，增长0.33%。其中:财政拨款15473.13万元，比2018年15413.88万元增加59.25万元，增长0.38%；统筹使用结余资金安排预算4257.41万元，比2018年4106.80万元增加150.61万元，增长3.67%；其他资金2236.09万元，比2018年2374.22万元减少138.13万元。
（二）支出预算情况
2019年支出预算21966.62万元，比2018年21894.90万元增加71.72万元，增长0.33%。其中：
1.基本支出预算17357.29万元，占总支出的79.02%，比2018年17060.87万元增加296.42万元，增长1.74%。主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算4609.33万元，占总支出的20.98%，比2018年4834.03万元减少224.70万元，下降4.65%。主要原因是北京市新媒体技师学院教育教学项目有所减少。主要用于改善办学条件，实训基地建设，教学设备购置等支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2019年是实施“十三五”规划的关键之年，也是深入推进预算管理制度改革的重要之年。2019年依然要严格控制成本，推进厉行节约长效化、常态化、制度化。2019年项目经费主要用于改善办学条件，实训基地建设，教学设备购置等支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京时尚控股有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个全额拨款事业单位（北京市新媒体技师学院、北京市纺织党校）和2个差额拨款单位（北京纺织控股有限责任公司老干部活动站、北京市纺织服装职业技能培训学校）。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算65.73万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算101.40万元减少35.67万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2019年预算数8.55万元，比2018年预算数9万元减少0.45万元。2019年因公出国（境）费用主要用于教师出国培训。
2.公务接待费。2019年预算数5.81万元，比2018年预算数9.32万元减少3.51万元，主要原因是落实勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于接待高校及企业专家来学校指导教学工作。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数51.37万元，其中：公务用车购置费2019年预算数10.84万元，比2018年预算数33.92万元减少23.08万元，主要原因是落实勤俭节约要求，减少公车购置；公务用车运行维护费2019年预算数40.53万元，其中：公务用车燃油16.47万元，公务用车维修11.04万元，公务用车保险10.29万元，其他2.73万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数49.16万元减少8.63万元。主要原因是落实勤俭节约要求，减少公车使用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年北京时尚控股有限责任公司政府采购预算总额3562.49万元，其中:政府采购货物预算1922.19万元，政府采购工程预算1040.54万元，政府采购服务预算599.76万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2019年无政府购买服务的预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目23个的34.78%。填报绩效目标的项目支出预算1262.28万元，占全部项目支出预算的27.44%（详见附件12）。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额50569.76万元，其中：车辆19台，422.60万元；单位价值50万元以上的通用设备52台，5430.30万元；单位价值100万元以上的专用设备4台，1027.64万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算报表
