北京时尚控股有限责任公司2017年度部门决算

目    录

第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

第二部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司,成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司经营范围包括：授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询；技术开发、技术服务。

（二）部门决算单位构成

北京时尚控股有限责任公司财政补助单位9户

（1）北京时尚控股有限责任公司本级

（2）北京市新媒体技师学院（全额拨款）

（3）北京市纺织党校（全额拨款）

（4）北京市纺织服装职业技能培训学校（差额拨款）

（5）北京纺织控股有限责任公司老干部活动站（差额拨款）

（6）北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站（差额拨款）

（7）北京市毛麻丝织品质量监督检验站（差额拨款）

（8）北京市针织品质量监督检验站（差额拨款）

（9）北京市服装质量监督检验一站（差额拨款）

 二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计 19796.69万元，其中：本年收入19035.23万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，年初结转和结余761.46 万元。在本年收入中，财政拨款收入15300.70 万元，占收入合计的 80.38% ；事业收入3557.46万元，占总收入18.69%；经营收入23.09万元，占总收入0.12%；其他收入153.98万元，占总收入0.81%。

2017年度本年支出合计17155.81万元，其中：基本支出13301.94万元,占支出总额77.54%；项目支出3830.79万元,占支出总额22.33%；其他支出23.09万元，占支出总额的0.13%。  

2017年结余分配 811.76 万元，年末结转和结余1829.12万元。    

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出15008.93万元，主要用于以下方面：教育支出12519.92万元，占本年财政拨款支出83.42%；社会保障和就业支出1260.25万元，占本年财政拨款支出8.40%；医疗卫生与计划生育支出108.00万元，占本年财政拨款支出0.72%；资源勘探信息等支出833.17万元，占本年财政拨款支出5.55%；其他支出287.59万元，占本年财政拨款支出1.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）2017年度决算12519.92万元；比2017年年初预算13100.59万元减少580.67万元,下降了4.43%，其中：职业教育支出（款）2017年度决算10820.09万元,比2017年年初预算11227.05万元减少406.96万元,下降了3.62%，主要是落实厉行节约要求，减少经费开支；进修及培训（款）2017年度决算1699.83万元，比2017年年初预算1873.54减少173.71万元，下降了9.27%，主要是落实厉行节约要求，减少经费开支。

2、社会保障和就业支出（类）2017年度决算1260.25万元，比2017年年初预算持平，主要用于离退休工资发放。其中：行政事业单位离退休支出（款）2017年度决算1260.25万元,与2017年年初预算持平，主要用于离退休工资发放。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）2017年度决算108.00万元万元,与2017年年初预算持平，主要是用于离休医疗保险，其中：医疗保障支出（款）108.00万元，与2017年年初预算持平，主要是用于离休医疗保险。

4、资源勘探信息等支出（类）2017年度决算833.17万元,比2017年年初预算778.57增加54.6万元,增长了7.01%，其中：制造业支出（款）2017年度决算833.17万元,比2017年年初预算增加54.6万元,增长了7.01%，主要是落实事业单位养老保险改革等政策。

5、其他支出（类)2017年度决算287.59万元，比2017年年初预算持平，主要是缴纳职工职业年金。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11329.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属4个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数64.08万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算90.28万元减少26.20万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2017年决算数7.16万元，比2017年年初预算数9.00万元减少1.84万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制出国经费；2017年因公出国（境）费用主要用于教师出国培训等方面。2017年组织因公出国（境）团组2个、2人次，人均因公出国（境）费用3.58万元。

2、公务接待费。2017年决算数5.60万元，比2017年年初预算数11.51万元减少5.91万元。主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。2017年公务接待费主要用于企业专家和技术人员、高等院校来单位指导教学、调研及交流学习等工作用餐，举办各类学生活动、校园开放日等工作用餐。公务接待163批次，公务接待1850人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2017年决算数51.32万元，比2017年年初预算数69.77万元减少18.45万元。其中，本年未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费2017年决算数51.32万元，比2017年年初预算数69.77万元减少18.45万元，主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.96万元，公务用车维修21.95万元，公务用车保险9.77万元，公务用车其他支出7.64万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）19辆，车均运行维护费2.70万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2017年北京时尚控股有限责任公司政府采购支出总额696.27万元，其中：政府采购货物支出289.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出407.22万元。其中，授予中小型企业合同金额146.20万元，占政府采购支出总额的21.00%；授予小微型企业合同金额117.92万元，占政府采购支出总额的16.94%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额56628.49万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）19辆，价值429.00万元；单价100万元以上的专用设备3台套，价值947.94万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2017年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

   2018年，北京时尚控股有限责任公司对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的34.04%，涉及金额742.84万元。评价结果总体良好，基本上达到了项目预期绩效目标。

二、航空服务专业部航空模拟舱功能部件更新项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1.项目基本情况

（1）项目背景

北京市新媒体技师学院用于学生专业实训的航空模拟舱，是2008年经市财政局支持安排购置使用的，为学院航空服务专业教学实训运行和发展发挥了重要作用，后经过十多年的使用，原模拟舱内设备部件陆续磨损、老化、损坏，特别是一些重要的电子控制设备和部件功能陆续失效，很多部件失去控制，影响航空模拟舱正常训练使用，进而累及学校学生正常实训工作的开展，为保学生安全，设备停止使用。教学停留在理论阶段，无法进行实操。严重影响正常教学，教学计划无法完成。

为恢复航空服务专业正常的教学实训，航空服务专业部加速开展项目调研，向学院申请实施该项目，项目计划针对空客A330/340宽体服务训练舱部分受损设备部件进行修复、更新。

（2）项目目标

项目计划修复宽体舱设备 8项，其中包括：灯光系统1项、乘务员触摸屏1项、控制系统1项、行李箱盖板1项、内话系统1项、广播系统1项、隔舱帘滑道1项、加层顶板1项。通过项目将会恢复航空服务专业正常的教学实训，极大提高教学进度，保证教学质量，使专业部的教学计划能够顺利开展。项目计划2017年7月1日前完成，学生整体满意度达到95%。

2.评价基本情况

（1）评价目的

通过绩效评价，对模拟舱更新项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

（2）评价范围

对模拟舱更新项目资金21.82万元支出情况开展绩效评价。

（3）绩效评价指标体系

主要包括项目决策、项目管理、项目绩效3个方面，满分100分。一是决策指标（15分），主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是管理指标（30分），主要评价项目资金和项目实施等内容；三是绩效指标（55分），主要评价项目产出和项目效果等内容。

（4）评价方法及实施

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点、采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。

（二）评价结论

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，航空服务专业部航空模拟舱功能部件更新项目综合得分82.84分，项目综合绩效评定结果为“良好”。

项目决策指标，满分15分，评价得分为12.60分，项目的产出绩效目标设定较为明确，可操作性较强，但部分产出指标不够细化。项目效果指标的设定不够明确，缺少可量化的衡量指标。

项目管理指标，满分30分，评价得分23.94分，在资金管理方面，项目资金支付手续齐全，会计信息真实、记录准确；在项目实施方面，项目执行较为规范，建立了相关管理制度。但项目在方案制定和组织管理等方面还存在不足。

项目绩效指标，满分55分，评价得分46.30 分，项目产出达到预期目标，项目完成了模拟仓功能部件更新并通过验收。

项目实际通过模拟舱实训，提高了学生的自信心和技能掌握能力，熟练度大大增强，促进了学生就业。经对参与实训的215名学生进行满意度调查，调查结果显示98%的学生满意。

（三）存在问题

1.绩效目标和指标设定不够科学合理

项目设定的进度指标不够细化，无法衡量关键节点的进度完成情况，项目设定的效果指标缺少衡量的标准，例如应该设定行业标准、取证增加率、就业增加量等便于衡量的指标。

2.项目实施方案制定不全面

项目实施方案制定不全面，制定的实施方案偏重技术方案，对于管理组织、人员安排、监督管理等方面计划不明确。

3.项目未按计划日期完工

由于项目前期的可行性研究和论证不够充分，在项目实际实施过程中发现施工难度较计划有所增加，造成项目未按照计划时间完成项目建设，项目实际验收时间为2017年12月6日。

4.绩效体现不完整

项目在完成后未对收益学生群体在技能提升、学习兴趣、就业情况等方面进行项目实施前后的数据对比，无法完整体现项目绩效。

（四）建议

1.进一步完善绩效目标、指标，增强目标的可考核性

建议项目单位按照市财政局关于绩效目标的填报要求，合理、准确设置绩效目标和指标。绩效指标设置应尽可能细化、量化、全面，对于量化实在困难的效益指标，应尽可能采用分级分档的形式表述，便于项目后续预算跟踪管理和考核。

2.进一步完善实施方案的制定

建议项目单位加强项目实施方案的制定，对于管理组织、人员安排、监督管理等方面应提前制定科学的计划，保证项目的可操作性。

3.加强项目前期调研

建议项目单位加强项目实施前的调研，充分掌握项目实施内容，制定合理工作计划，保证实施按照计划开展。

4.加强绩效分析

建议项目单位对项目实施前后相关的数据进行全面分析，通过分析对比体现项目绩效，同时也为下一步工作打下基础。

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